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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/27-2025/11/25)

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【提出】: 2026/02/25 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29特定期間 (自 2024年11月26日至 2025年 5月26日)	第30特定期間 (自 2025年 5月27日至 2025年11月25日)
営業収益
	受取配当金	365,336,062	204,187,467
	受取利息	259,759	302,774
	有価証券売買等損益	△184,421,529	△103,604,781
	その他収益	33,595,705	32,079,467
	営業収益合計	214,769,997	132,964,927
営業費用
	受託者報酬	2,497,912	2,381,058
	委託者報酬	87,426,842	83,336,895
	その他費用	2,795,925	2,855,128
	営業費用合計	92,720,679	88,573,081
営業利益		122,049,318	44,391,846
経常利益		122,049,318	44,391,846
当期純利益		122,049,318	44,391,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,696,415	862,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,294,306,915	△10,251,360,763
剰余金増加額又は欠損金減少額		839,669,522	1,047,663,884
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	839,669,522	1,047,663,884
剰余金減少額又は欠損金増加額		611,959,529	222,976,287
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	611,959,529	222,976,287
分配金		305,116,744	289,438,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,251,360,763	△9,672,582,933

開示資料

決算

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