有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18特定期間 (自 2019年 5月25日 至 2019年11月25日) | 第19特定期間 (自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,667,118,643 | 1,805,968,473 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,053,665,183 | △4,010,773,590 | |
| その他収益 | 53,691,260 | 59,130,259 | |
| 営業収益合計 | 667,144,720 | △2,145,674,858 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 164,412 | 193,870 | |
| 受託者報酬 | 3,990,329 | 4,373,549 | |
| 委託者報酬 | 139,661,483 | 153,074,061 | |
| その他費用 | 3,048,550 | 3,271,402 | |
| 営業費用合計 | 146,864,774 | 160,912,882 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 520,279,946 | △2,306,587,740 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 520,279,946 | △2,306,587,740 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 520,279,946 | △2,306,587,740 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,887,039 | 3,190,403 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,529,966,581 | △11,404,943,100 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,651,662,119 | 1,567,000,253 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,651,662,119 | 1,567,000,253 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,622,458,175 | 2,711,307,437 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,622,458,175 | 2,711,307,437 | |
| 分配金 | 421,573,370 | 483,999,501 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,404,943,100 | △15,343,027,928 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
