有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/25-2024/05/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26特定期間 (自 2023年 5月25日 至 2023年11月24日) | 第27特定期間 (自 2023年11月25日 至 2024年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 441,996,867 | 419,774,216 | |
| 受取利息 | - | 2,983 | |
| 有価証券売買等損益 | △220,797,342 | 115,533,106 | |
| その他収益 | 41,066,232 | 39,393,759 | |
| 営業収益合計 | 262,265,757 | 574,704,064 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 108,542 | 71,440 | |
| 受託者報酬 | 3,070,152 | 2,921,500 | |
| 委託者報酬 | 107,455,175 | 102,252,569 | |
| その他費用 | 3,363,274 | 3,019,948 | |
| 営業費用合計 | 113,997,143 | 108,265,457 | |
| 営業利益 | 148,268,614 | 466,438,607 | |
| 経常利益 | 148,268,614 | 466,438,607 | |
| 当期純利益 | 148,268,614 | 466,438,607 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,232,132 | 6,100,655 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,387,604,241 | △12,185,633,372 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 823,657,496 | 1,117,290,562 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 823,657,496 | 1,117,290,562 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,285,644 | 229,323,633 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,285,644 | 229,323,633 | |
| 分配金 | 367,437,465 | 348,076,378 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,185,633,372 | △11,185,404,869 | |
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