- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21特定期間 (自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日) | 第22特定期間 (自 2021年 5月25日 至 2021年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,166,555,633 | 1,121,299,265 | |
| 有価証券売買等損益 | △160,503,051 | △860,107,996 | |
| その他収益 | 55,847,680 | 54,397,691 | |
| 営業収益合計 | 1,061,900,262 | 315,588,960 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 158,464 | 162,966 | |
| 受託者報酬 | 4,163,406 | 3,990,618 | |
| 委託者報酬 | 145,719,170 | 139,671,774 | |
| その他費用 | 2,766,889 | 2,816,811 | |
| 営業費用合計 | 152,807,929 | 146,642,169 | |
| 営業利益 | 909,092,333 | 168,946,791 | |
| 経常利益 | 909,092,333 | 168,946,791 | |
| 当期純利益 | 909,092,333 | 168,946,791 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,166,350 | 3,585,669 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,576,931,200 | △10,482,222,945 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,321,617,068 | 1,206,562,208 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,321,617,068 | 1,206,562,208 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 680,913,592 | 989,573,098 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 680,913,592 | 989,573,098 | |
| 分配金 | 431,921,204 | 410,038,703 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,482,222,945 | △10,509,911,416 | |
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