有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9特定期間 (自平成26年11月26日至平成27年 5月25日)	第10特定期間 (自平成27年 5月26日至平成27年11月24日)
営業収益
	受取配当金	4,360,402,558	3,738,686,652
	受取利息	52,523	30,945
	有価証券売買等損益	△2,101,907,853	△4,004,563,444
	為替差損益	△2,667	△625
	その他収益	104,715,277	84,071,564
	営業収益合計	2,363,259,838	△181,774,908
営業費用
	受託者報酬	7,674,378	6,117,642
	委託者報酬	268,603,291	214,117,519
	その他費用	3,265,539	2,675,019
	営業費用合計	279,543,208	222,910,180
営業利益又は営業損失(△)		2,083,716,630	△404,685,088
経常利益又は経常損失(△)		2,083,716,630	△404,685,088
当期純利益又は当期純損失(△)		2,083,716,630	△404,685,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		63,004,403	△16,206,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,455,373,486	△5,585,907,026
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,668,617,223	1,955,060,576
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,668,617,223	1,955,060,576
剰余金減少額又は欠損金増加額		986,987,251	400,430,076
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	986,987,251	400,430,076
分配金		2,832,875,739	2,326,418,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,585,907,026	△6,746,173,377