有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	8,466,793.4882	25,578,183,127
親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	9,986	9,983
合計			25,578,193,110

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。