有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	7,524,313.0879	24,100,374,820
親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	9,986	9,973
合計			24,100,384,793

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。