有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/26-2025/05/26)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	6,021,093.4901	14,727,594,676
親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	12,198,915	12,037,889
合計			14,739,632,565

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。