有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 7月22日) | 11,468 | 11,528 | 0.9675 | 0.9725 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 10,475 | 10,534 | 0.8896 | 0.8946 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 10,825 | 10,883 | 0.9220 | 0.9270 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 11,505 | 11,564 | 0.9832 | 0.9882 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 11,378 | 11,436 | 0.9786 | 0.9836 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 11,342 | 11,399 | 0.9876 | 0.9926 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 11,297 | 11,354 | 0.9930 | 0.9980 |
| 平成25年 8月末日 | 11,417 | - | 0.9820 | - | |
| 9月末日 | 11,468 | - | 0.9864 | - | |
| 10月末日 | 11,428 | - | 0.9901 | - | |
| 11月末日 | 11,444 | - | 0.9917 | - | |
| 12月末日 | 11,432 | - | 0.9911 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 11,358 | - | 0.9890 | - | |
| 2月末日 | 11,371 | - | 0.9902 | - | |
| 3月末日 | 11,382 | - | 0.9911 | - | |
| 4月末日 | 11,356 | - | 0.9929 | - | |
| 5月末日 | 11,380 | - | 0.9950 | - | |
| 6月末日 | 11,396 | - | 0.9964 | - | |
| 7月末日 | 11,299 | - | 0.9932 | - | |
| 8月末日 | 11,314 | - | 0.9945 | - | |
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