有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 7月22日) | 11,468 | 11,528 | 0.9675 | 0.9725 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 10,475 | 10,534 | 0.8896 | 0.8946 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 10,825 | 10,883 | 0.9220 | 0.9270 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 11,505 | 11,564 | 0.9832 | 0.9882 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 11,378 | 11,436 | 0.9786 | 0.9836 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 11,342 | 11,399 | 0.9876 | 0.9926 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 11,297 | 11,354 | 0.9930 | 0.9980 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 10,883 | 10,938 | 0.9954 | 1.0004 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 7月22日) | 10,773 | 10,827 | 0.9992 | 1.0042 |
| 平成26年 8月末日 | 11,314 | - | 0.9945 | - | |
| 9月末日 | 11,323 | - | 0.9953 | - | |
| 10月末日 | 11,225 | - | 0.9971 | - | |
| 11月末日 | 11,219 | - | 0.9968 | - | |
| 12月末日 | 11,229 | - | 0.9976 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 10,884 | - | 0.9956 | - | |
| 2月末日 | 10,894 | - | 0.9970 | - | |
| 3月末日 | 10,915 | - | 0.9989 | - | |
| 4月末日 | 10,861 | - | 1.0010 | - | |
| 5月末日 | 10,868 | - | 1.0017 | - | |
| 6月末日 | 10,885 | - | 1.0033 | - | |
| 7月末日 | 10,775 | - | 0.9997 | - | |
| 8月末日 | 10,793 | - | 1.0014 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
