楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月27日 | 2017年12月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,062,408,672 | 937,090,671 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,062,408,672 | 937,090,671 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 22,464,600 |
| コール・ローン | 47,264,860 | 13,897,440 |
| 社債券 | 1,014,946,200 | 882,133,600 |
| 未収利息 | － | 17,850,000 |
| その他未収収益 | 197,612 | 745,031 |
| 流動資産計 | 1,062,408,672 | 937,090,671 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 23,053,516 | 26,469,079 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,068,435 | 12,447,606 |
| 未払解約金 | 7,578,239 | 12,735,045 |
| 未払受託者報酬 | 44,593 | 41,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,956 | 1,109,166 |
| その他未払費用 | 158,293 | 136,185 |
| 流動負債計 | 23,053,516 | 26,469,079 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,039,355,156 | 910,621,592 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,758,554,407 | 1,555,950,819 |
| 元本等合計 | 1,039,355,156 | 910,621,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -719,199,251 | -645,329,227 |
| （分配準備積立金） | 48,721,637 | 61,203,025 |
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