楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月27日 | 2018年6月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 937,090,671 | 804,529,942 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 937,090,671 | 804,529,942 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,464,600 | － |
| コール・ローン | 13,897,440 | 60,898,507 |
| 社債券 | 882,133,600 | 743,494,700 |
| 未収利息 | 17,850,000 | － |
| その他未収収益 | 745,031 | 136,735 |
| 流動資産計 | 937,090,671 | 804,529,942 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 26,469,079 | 31,617,709 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,447,606 | 12,800,502 |
| 未払解約金 | 12,735,045 | 2,734,506 |
| 未払受託者報酬 | 41,077 | 34,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,166 | 921,642 |
| その他未払費用 | 136,185 | 145,424 |
| 流動負債計 | 26,469,079 | 31,617,709 |
| 未払金 | － | 14,981,500 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 910,621,592 | 772,912,233 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,950,819 | 1,600,062,833 |
| 元本等合計 | 910,621,592 | 772,912,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -645,329,227 | -827,150,600 |
| （分配準備積立金） | 61,203,025 | 77,527,579 |
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