楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月27日 | 2018年12月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 804,529,942 | 613,352,754 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 804,529,942 | 613,352,754 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,898,507 | 28,975,946 |
| 社債券 | 743,494,700 | 583,830,000 |
| その他未収収益 | 136,735 | 546,808 |
| 流動資産計 | 804,529,942 | 613,352,754 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 31,617,709 | 13,680,153 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,800,502 | 11,855,205 |
| 未払解約金 | 2,734,506 | 861,614 |
| 未払受託者報酬 | 34,135 | 30,402 |
| 未払委託者報酬 | 921,642 | 820,851 |
| その他未払費用 | 145,424 | 112,081 |
| 流動負債計 | 31,617,709 | 13,680,153 |
| 未払金 | 14,981,500 | － |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 772,912,233 | 599,672,601 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,062,833 | 1,481,900,675 |
| 元本等合計 | 772,912,233 | 599,672,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -827,150,600 | -882,228,074 |
| （分配準備積立金） | 77,527,579 | 70,630,631 |
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