楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月27日 | 2024年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,161,305 | 5,428,488 |
| 社債券 | 343,700,500 | 286,716,000 |
| 未収利息 | 1 | 16 |
| その他未収収益 | 73,357 | 294,568 |
| 流動資産計 | 349,935,163 | 292,439,072 |
| 資産の部合計 | 349,935,163 | 292,439,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,413,002 | 2,269,926 |
| 未払解約金 | 84,737 | 82,122 |
| 未払受託者報酬 | 15,539 | 13,238 |
| 未払委託者報酬 | 419,485 | 357,463 |
| その他未払費用 | 53,990 | 57,200 |
| 流動負債計 | 2,986,753 | 2,779,949 |
| 負債の部合計 | 2,986,753 | 2,779,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,334,078 | 756,642,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,385,668 | -466,983,059 |
| （分配準備積立金） | 14,399,871 | 8,838,535 |
| 元本等合計 | 346,948,410 | 289,659,123 |
| 純資産の部合計 | 346,948,410 | 289,659,123 |
| 負債・純資産合計 | 349,935,163 | 292,439,072 |
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