楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月27日 | 2025年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,428,488 | 6,135,846 |
| 社債券 | 286,716,000 | 252,184,000 |
| 未収利息 | 16 | 58 |
| その他未収収益 | 294,568 | 56,190 |
| 流動資産計 | 292,439,072 | 258,376,094 |
| 資産の部合計 | 292,439,072 | 258,376,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,269,926 | 2,238,705 |
| 未払解約金 | 82,122 | 1,139,889 |
| 未払受託者報酬 | 13,238 | 11,891 |
| 未払委託者報酬 | 357,463 | 321,064 |
| その他未払費用 | 57,200 | 58,360 |
| 流動負債計 | 2,779,949 | 3,769,909 |
| 負債の部合計 | 2,779,949 | 3,769,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,642,182 | 746,235,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -466,983,059 | -491,628,916 |
| （分配準備積立金） | 8,838,535 | 3,849,381 |
| 元本等合計 | 289,659,123 | 254,606,185 |
| 純資産の部合計 | 289,659,123 | 254,606,185 |
| 負債・純資産合計 | 292,439,072 | 258,376,094 |
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