有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
| (平成28年7月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,363,176,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,416,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,760,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,147,569,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6159円 |
| (平成28年7月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,363,176,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,416,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,760,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,147,569,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6159円 |
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