有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月28日-平成30年12月27日)

【提出】
2019/03/27 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成31年1月31日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額604,694,616円
Ⅱ 負債総額898,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)603,796,074円
Ⅳ 発行済数量1,514,663,064口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3986円

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