有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 391,942,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,980,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,078,881,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3624 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 391,942,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,980,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,078,881,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3624 | 円 |
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