アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月20日-平成24年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 737,477 | 2,223,135 |
| 親投資信託受益証券 | 126,078,669 | 279,382,801 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 126,816,147 | 281,605,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 126,816,147 | 281,605,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,889 | 635,467 |
| 未払受託者報酬 | 2,654 | 6,796 |
| 未払委託者報酬 | 54,836 | 140,414 |
| その他未払費用 | 10,710 | － |
| 流動負債合計 | 312,089 | 782,677 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 312,089 | 782,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,944,515 | 254,186,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,559,543 | 26,636,293 |
| （分配準備積立金） | 3,165,514 | 9,192,908 |
| 元本等合計 | 126,504,058 | 280,823,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 126,504,058 | 280,823,262 |
| 負債純資産合計 | 126,816,147 | 281,605,939 |
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