アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月19日-平成24年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2012年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,223,135 | 42,936,407 |
| 親投資信託受益証券 | 279,382,801 | 344,907,416 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 58 |
| 流動資産合計 | 281,605,939 | 390,843,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 281,605,939 | 390,843,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 635,467 | 22,633,392 |
| 未払解約金 | － | 20,367,823 |
| 未払受託者報酬 | 6,796 | 9,371 |
| 未払委託者報酬 | 140,414 | 193,612 |
| その他未払費用 | － | 132,378 |
| 流動負債合計 | 782,677 | 43,336,576 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 782,677 | 43,336,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,186,969 | 323,334,181 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,636,293 | 24,173,124 |
| （分配準備積立金） | 9,192,908 | 12,900,075 |
| 元本等合計 | 280,823,262 | 347,507,305 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 280,823,262 | 347,507,305 |
| 負債純資産合計 | 281,605,939 | 390,843,881 |
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