アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月18日 | 2013年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,740,024 | 9,835,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233,419,789 | 845,803,633 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 18 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,247,159,831 | 856,639,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,247,159,831 | 856,639,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,689,378 | 3,354,991 |
| 未払解約金 | － | 1,362,352 |
| 未払受託者報酬 | 62,784 | 44,665 |
| 未払委託者報酬 | 617,354 | 439,173 |
| その他未払費用 | － | 449,042 |
| 流動負債合計 | 5,369,516 | 5,650,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,369,516 | 5,650,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,344,543 | 838,747,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,445,772 | 12,241,195 |
| （分配準備積立金） | 1,848,186 | 4,062,618 |
| 元本等合計 | 1,241,790,315 | 850,989,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,241,790,315 | 850,989,047 |
| 負債純資産合計 | 1,247,159,831 | 856,639,270 |
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