アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月18日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 856,639,270 | 377,306,002 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 856,639,270 | 377,306,002 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,835,629 | 3,939,077 |
| 親投資信託受益証券 | 845,803,633 | 373,366,922 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産計 | 856,639,270 | 377,306,002 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,650,223 | 1,803,801 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,354,991 | 1,539,255 |
| 未払解約金 | 1,362,352 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,665 | 22,040 |
| 未払委託者報酬 | 439,173 | 216,694 |
| その他未払費用 | 449,042 | 25,812 |
| 流動負債計 | 5,650,223 | 1,803,801 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 850,989,047 | 375,502,201 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 838,747,852 | 384,813,988 |
| 元本等合計 | 850,989,047 | 375,502,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,241,195 | -9,311,787 |
| （分配準備積立金） | 4,062,618 | 246 |
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