アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,939,077 | 2,141,222 |
| 親投資信託受益証券 | 373,366,922 | 290,139,699 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 377,306,002 | 293,280,922 |
| 資産の部合計 | 377,306,002 | 293,280,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,539,255 | 1,186,384 |
| 未払受託者報酬 | 22,040 | 15,647 |
| 未払委託者報酬 | 216,694 | 153,854 |
| その他未払費用 | 25,812 | 142,901 |
| 流動負債計 | 1,803,801 | 1,498,786 |
| 負債の部合計 | 1,803,801 | 1,498,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,813,988 | 296,596,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,311,787 | -4,813,937 |
| （分配準備積立金） | 246 | 330 |
| 元本等合計 | 375,502,201 | 291,782,136 |
| 純資産の部合計 | 375,502,201 | 291,782,136 |
| 負債・純資産合計 | 377,306,002 | 293,280,922 |
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