アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,082,244,785 | 4,171,949,774 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,082,244,785 | 4,171,949,774 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,534,267 | － |
| コール・ローン | － | 19,694,723 |
| 親投資信託受益証券 | 4,042,710,518 | 4,152,255,051 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,082,244,785 | 4,171,949,774 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,545,689 | 8,550,312 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,092,701 | 4,089,692 |
| 未払解約金 | 3,853,288 | 952,286 |
| 未払受託者報酬 | 224,414 | 222,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,206,724 | 2,187,798 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 1,168,562 | 1,097,993 |
| 流動負債計 | 11,545,689 | 8,550,312 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,070,699,096 | 4,163,399,462 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,092,701,493 | 4,089,692,318 |
| 元本等合計 | 4,070,699,096 | 4,163,399,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,002,397 | 73,707,144 |
| （分配準備積立金） | 440,259 | 69,135,311 |
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