アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,694,723 | 15,934,665 |
| 親投資信託受益証券 | 4,152,255,051 | 4,048,493,607 |
| 未収入金 | － | 11,669,000 |
| 流動資産計 | 4,171,949,774 | 4,076,097,272 |
| 資産の部合計 | 4,171,949,774 | 4,076,097,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,089,692 | 4,070,317 |
| 未払解約金 | 952,286 | 12,763,909 |
| 未払受託者報酬 | 222,488 | 243,232 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,798 | 2,391,790 |
| 未払利息 | 55 | 27 |
| その他未払費用 | 1,097,993 | 1,116,387 |
| 流動負債計 | 8,550,312 | 20,585,662 |
| 負債の部合計 | 8,550,312 | 20,585,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,707,144 | -14,806,015 |
| （分配準備積立金） | 69,135,311 | 81,259,480 |
| 元本 | 4,089,692,318 | 4,070,317,625 |
| 元本等合計 | 4,163,399,462 | 4,055,511,610 |
| 純資産の部合計 | 4,163,399,462 | 4,055,511,610 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,949,774 | 4,076,097,272 |
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