アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/20-2023/01/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,242,685 |
| コール・ローン | 2,576,491 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,338,022,021 | 1,837,486,608 |
| 未収入金 | 6,869,000 | － |
| 流動資産計 | 2,347,467,512 | 1,842,729,293 |
| 資産の部合計 | 2,347,467,512 | 1,842,729,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,829,360 | 2,354,649 |
| 未払解約金 | 38 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 121,677 | 100,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,478 | 983,817 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 551,076 | 520,413 |
| 流動負債計 | 4,698,636 | 3,958,940 |
| 負債の部合計 | 4,698,636 | 3,958,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,829,360,661 | 2,354,649,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,591,785 | -515,879,425 |
| （分配準備積立金） | 226,827 | 5,534 |
| 元本等合計 | 2,342,768,876 | 1,838,770,353 |
| 純資産の部合計 | 2,342,768,876 | 1,838,770,353 |
| 負債・純資産合計 | 2,347,467,512 | 1,842,729,293 |
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