アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/19-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,242,685 | － |
| コール・ローン | － | 7,334,881 |
| 親投資信託受益証券 | 1,837,486,608 | 1,691,412,585 |
| 未収入金 | － | 7,502,000 |
| 流動資産計 | 1,842,729,293 | 1,706,249,466 |
| 資産の部合計 | 1,842,729,293 | 1,706,249,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,354,649 | 2,177,302 |
| 未払解約金 | 12 | 9,481,317 |
| 未払受託者報酬 | 100,049 | 89,649 |
| 未払委託者報酬 | 983,817 | 881,532 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 520,413 | 496,980 |
| 流動負債計 | 3,958,940 | 13,126,801 |
| 負債の部合計 | 3,958,940 | 13,126,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,354,649,778 | 2,177,302,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -515,879,425 | -484,179,444 |
| （分配準備積立金） | 5,534 | 177,365 |
| 元本等合計 | 1,838,770,353 | 1,693,122,665 |
| 純資産の部合計 | 1,838,770,353 | 1,693,122,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,842,729,293 | 1,706,249,466 |
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