アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,645,314 | 4,267,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,737,998 | 1,368,503,074 |
| 未収入金 | 5,281,000 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 1,555,664,312 | 1,372,770,574 |
| 資産の部合計 | 1,555,664,312 | 1,372,770,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,025,882 | 1,829,989 |
| 未払解約金 | 2,718,600 | 1,050,468 |
| 未払受託者報酬 | 88,110 | 74,609 |
| 未払委託者報酬 | 866,417 | 733,659 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 491,555 | 437,351 |
| 流動負債計 | 6,190,571 | 4,126,076 |
| 負債の部合計 | 6,190,571 | 4,126,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,025,882,435 | 1,829,989,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,408,694 | -461,344,849 |
| （分配準備積立金） | 82,564 | 19,557 |
| 元本等合計 | 1,549,473,741 | 1,368,644,498 |
| 純資産の部合計 | 1,549,473,741 | 1,368,644,498 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,664,312 | 1,372,770,574 |
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