アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/19-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,267,499 | 2,543,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,503,074 | 1,184,808,197 |
| 未収入金 | － | 2,670,000 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産計 | 1,372,770,574 | 1,190,021,412 |
| 資産の部合計 | 1,372,770,574 | 1,190,021,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,829,989 | 160,102 |
| 未払解約金 | 1,050,468 | 2,733,631 |
| 未払受託者報酬 | 74,609 | 71,587 |
| 未払委託者報酬 | 733,659 | 703,911 |
| その他未払費用 | 437,351 | 405,846 |
| 流動負債計 | 4,126,076 | 4,075,077 |
| 負債の部合計 | 4,126,076 | 4,075,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,829,989,347 | 1,601,024,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,344,849 | -415,077,935 |
| （分配準備積立金） | 19,557 | 144,522 |
| 元本等合計 | 1,368,644,498 | 1,185,946,335 |
| 純資産の部合計 | 1,368,644,498 | 1,185,946,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,372,770,574 | 1,190,021,412 |
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