有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	国債証券	DGB 0.5 11/15/27	361,000,000	1,802.83	6,508,234,260	1,778.70	6,421,107,000	0.5	2027/11/15	11.31
2	デンマーク	国債証券	DGB 1.75 11/15/25	321,000,000	2,013.54	6,463,492,695	1,994.32	6,401,773,620	1.75	2025/11/15	11.27
3	ドイツ	国債証券	DBR 0.5 08/15/27	47,500,000	13,522.72	6,423,293,767	13,351.84	6,342,127,572	0.5	2027/08/15	11.17
4	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75 11/21/2027	72,500,000	8,770.22	6,358,410,225	8,709.38	6,314,302,334	2.75	2027/11/21	11.12
5	ドイツ	国債証券	DBR 0.25 02/15/27	48,000,000	13,302.40	6,385,155,955	13,137.74	6,306,117,945	0.25	2027/02/15	11.11
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.75 04/21/27	62,000,000	10,209.97	6,330,185,740	10,146.24	6,290,669,705	4.75	2027/04/21	11.08
7	ドイツ	国債証券	DBR 0 08/15/26	35,200,000	13,094.52	4,609,272,703	12,942.42	4,555,731,854	0	2026/08/15	8.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	75.10
合計		75.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	オーストラリアドル買/円売	買建	45,500,000.00	3,998,540,000	3,993,535,000	7.03
為替予約取引	日本	デンマーククローネ買/円売	買建	214,000,000.00	3,886,668,000	3,884,100,000	6.84
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売	買建	38,000,000.00	5,138,740,000	5,133,040,000	9.04
為替予約取引	日本	オーストラリアドル売/円買	売建	191,000,000.00	16,796,731,750	16,697,220,000	29.41
為替予約取引	日本	デンマーククローネ売/円買	売建	928,470,000.00	16,920,219,600	16,861,015,200	29.70
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	166,600,000.00	22,601,171,800	22,510,992,000	39.66

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。