有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	ACGB 1 12/21/30	138,109,000	7,930.93	10,953,334,711	8,023.66	11,081,403,530	1	2030/12/21	14.46
2	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	73,000,000	14,888.75	10,868,789,982	14,978.88	10,934,583,714	0.375	2030/10/22	14.27
3	アメリカ	国債証券	T 1.125 02/15/31	99,174,900	10,786.47	10,697,476,568	10,812.56	10,723,350,692	1.125	2031/02/15	13.99
4	アメリカ	国債証券	T 0.875 11/15/30	99,672,800	10,562.36	10,527,803,384	10,593.58	10,558,922,956	0.875	2030/11/15	13.78
5	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75 11/21/29	112,278,000	9,155.58	10,279,706,306	9,240.85	10,375,442,242	2.75	2029/11/21	13.54
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.5 05/21/30	92,587,000	9,008.03	8,340,272,600	9,098.99	8,424,489,192	2.5	2030/05/21	10.99
7	アメリカ	国債証券	T 0.625 08/15/2030	80,870,800	10,348.51	8,368,927,500	10,383.15	8,396,943,807	0.625	2030/08/15	10.96
8	イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	26,000,000	15,648.73	4,068,670,944	15,717.47	4,086,543,864	0.875	2029/10/22	5.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	97.36
合計		97.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	271,800,000.00	29,844,700,020	29,741,388,840	38.82
為替予約取引	日本	オーストラリアドル売/円買	売建	367,632,700.00	29,772,587,156	29,722,331,766	38.80
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	98,760,000.00	14,917,095,564	15,080,039,688	19.68

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。