有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	12,090,000,000	101.03	12,215,252,400	101.08	12,220,572,000	0.1	2029/12/20	14.84
2	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75 11/21/29	138,000,000	8,828.23	12,182,969,599	8,829.06	12,184,113,715	2.75	2029/11/21	14.80
3	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	12,020,000,000	100.91	12,130,223,400	101.01	12,141,522,200	0.1	2030/03/20	14.75
4	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	11,770,000,000	101.25	11,917,360,400	101.29	11,922,068,400	0.1	2029/06/20	14.48
5	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	11,770,000,000	101.14	11,905,119,600	101.19	11,910,063,000	0.1	2029/09/20	14.47
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.5 05/21/30	126,000,000	8,687.89	10,946,753,874	8,694.68	10,955,300,832	2.5	2030/05/21	13.31
7	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	10,628,200,000	101.34	10,771,574,417	101.38	10,775,613,133	0.1	2029/03/20	13.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	71.64
外国	国債証券	28.11
合計		99.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	オーストラリアドル売/円買	売建	308,420,700.00	23,153,141,949	23,233,331,331	28.22

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。