T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年2月7日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,625 |
| コール・ローン | 2,644,588,593 |
| 投資証券 | 12,343,481,246 |
| 親投資信託受益証券 | 90,069,944 |
| 未収利息 | 3,622 |
| 前払金 | 362,323,000 |
| 流動資産合計 | 15,440,468,030 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 15,440,468,030 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,170,000 |
| 未払解約金 | 152,197,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,112 |
| 未払委託者報酬 | 57,747,700 |
| その他未払費用 | 374,228 |
| 流動負債合計 | 216,093,197 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 216,093,197 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,304,279,317 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,904,484 |
| 元本等合計 | 15,224,374,833 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 15,224,374,833 |
| 負債純資産合計 | 15,440,468,030 |
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