T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,625 | 2,265 |
| コール・ローン | 2,644,588,593 | 734,327,929 |
| 投資証券 | 12,343,481,246 | 13,305,273,110 |
| 親投資信託受益証券 | 90,069,944 | 90,114,279 |
| 未収入金 | － | 613,672,000 |
| 未収利息 | 3,622 | 1,005 |
| 前払金 | 362,323,000 | － |
| 流動資産合計 | 15,440,468,030 | 14,743,390,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,440,468,030 | 14,743,390,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,170,000 | 3,168,000 |
| 未払解約金 | 152,197,157 | 384,373,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,112 | 2,503,136 |
| 未払委託者報酬 | 57,747,700 | 90,112,935 |
| その他未払費用 | 374,228 | 584,005 |
| 流動負債合計 | 216,093,197 | 480,741,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 216,093,197 | 480,741,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,304,279,317 | 15,287,913,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,904,484 | -1,025,264,493 |
| 元本等合計 | 15,224,374,833 | 14,262,648,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,224,374,833 | 14,262,648,845 |
| 負債純資産合計 | 15,440,468,030 | 14,743,390,588 |
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