T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,265 | 11,399 |
| コール・ローン | 734,327,929 | 705,512,402 |
| 投資証券 | 13,305,273,110 | 13,394,755,335 |
| 親投資信託受益証券 | 90,114,279 | 220,196,981 |
| 未収入金 | 613,672,000 | － |
| 未収利息 | 1,005 | 966 |
| 流動資産合計 | 14,743,390,588 | 14,320,477,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,743,390,588 | 14,320,477,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,168,000 | － |
| 未払解約金 | 384,373,667 | 111,173,201 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,136 | 2,661,386 |
| 未払委託者報酬 | 90,112,935 | 95,809,543 |
| その他未払費用 | 584,005 | 620,926 |
| 流動負債合計 | 480,741,743 | 210,265,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 480,741,743 | 210,265,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,287,913,338 | 16,155,648,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,025,264,493 | -2,045,436,853 |
| 元本等合計 | 14,262,648,845 | 14,110,212,027 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,262,648,845 | 14,110,212,027 |
| 負債純資産合計 | 14,743,390,588 | 14,320,477,083 |
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