T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,399 | 31,088 |
| コール・ローン | 705,512,402 | 1,181,419,411 |
| 投資証券 | 13,394,755,335 | 2,630,314,393 |
| 親投資信託受益証券 | 220,196,981 | 25,266,910 |
| 未収利息 | 966 | 1,618 |
| 流動資産合計 | 14,320,477,083 | 3,837,033,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,320,477,083 | 3,837,033,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 579,358,022 |
| 未払解約金 | 111,173,201 | 227,374,730 |
| 未払受託者報酬 | 2,661,386 | 1,125,050 |
| 未払委託者報酬 | 95,809,543 | 40,501,805 |
| その他未払費用 | 620,926 | 262,453 |
| 流動負債合計 | 210,265,056 | 848,622,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 210,265,056 | 848,622,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,155,648,880 | 2,896,790,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,045,436,853 | 91,621,246 |
| （分配準備積立金） | － | 27,258,008 |
| 元本等合計 | 14,110,212,027 | 2,988,411,360 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,110,212,027 | 2,988,411,360 |
| 負債純資産合計 | 14,320,477,083 | 3,837,033,420 |
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