T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,088 | 34,538 |
| コール・ローン | 1,181,419,411 | 138,328,896 |
| 投資証券 | 2,630,314,393 | 2,124,732,933 |
| 親投資信託受益証券 | 25,266,910 | 25,276,844 |
| 未収利息 | 1,618 | 113 |
| 流動資産合計 | 3,837,033,420 | 2,288,373,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,837,033,420 | 2,288,373,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 579,358,022 | － |
| 未払解約金 | 227,374,730 | 8,040,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,050 | 506,207 |
| 未払委託者報酬 | 40,501,805 | 18,223,243 |
| その他未払費用 | 262,453 | 118,051 |
| 流動負債合計 | 848,622,060 | 26,887,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 848,622,060 | 26,887,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,896,790,114 | 2,657,402,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,621,246 | -395,916,810 |
| （分配準備積立金） | 27,258,008 | 13,078,476 |
| 元本等合計 | 2,988,411,360 | 2,261,485,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,988,411,360 | 2,261,485,679 |
| 負債純資産合計 | 3,837,033,420 | 2,288,373,324 |
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