T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,538 | 37,919 |
| コール・ローン | 138,328,896 | 139,089,433 |
| 投資証券 | 2,124,732,933 | 1,558,283,504 |
| 親投資信託受益証券 | 25,276,844 | 25,284,296 |
| 未収入金 | － | 17,421,600 |
| 未収利息 | 113 | 114 |
| 流動資産計 | 2,288,373,324 | 1,740,116,866 |
| 資産の部合計 | 2,288,373,324 | 1,740,116,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,400 |
| 未払解約金 | 8,040,144 | 48,075,824 |
| 未払受託者報酬 | 506,207 | 332,896 |
| 未払委託者報酬 | 18,223,243 | 11,984,306 |
| その他未払費用 | 118,051 | 77,617 |
| 流動負債計 | 26,887,645 | 60,559,043 |
| 負債の部合計 | 26,887,645 | 60,559,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,657,402,489 | 1,583,563,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,916,810 | 95,994,743 |
| （分配準備積立金） | 13,078,476 | 44,560,015 |
| 元本等合計 | 2,261,485,679 | 1,679,557,823 |
| 純資産の部合計 | 2,261,485,679 | 1,679,557,823 |
| 負債・純資産合計 | 2,288,373,324 | 1,740,116,866 |
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