T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月13日 至 2013年8月12日 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47,084 | 19,339 |
| 有価証券売買等損益 | -547,384,665 | 382,460,176 |
| 為替差損益 | 134,740,939 | 130,420,922 |
| 営業収益合計 | -412,596,642 | 512,900,437 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 506,207 | 332,896 |
| 委託者報酬 | 18,223,243 | 11,984,306 |
| その他費用 | 172,085 | 118,056 |
| 営業費用合計 | 18,901,535 | 12,435,258 |
| 全事業営業利益 | -431,498,177 | 500,465,179 |
| 当期経常利益 | -431,498,177 | 500,465,179 |
| 当年度純利益 | -431,498,177 | 500,465,179 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,810,917 | 194,611,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,916,810 | 95,994,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,811,017 | 186,531,171 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 186,531,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,811,017 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,039,979 | 473,694 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,039,979 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 473,694 |
| 分配金 | － | － |
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