T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,339 | 12,318 |
| 有価証券売買等損益 | 382,460,176 | 469,452,490 |
| 為替差損益 | 130,420,922 | -2,804,067 |
| 営業収益合計 | 512,900,437 | 466,660,741 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 332,896 | 212,512 |
| 委託者報酬 | 11,984,306 | 7,650,206 |
| その他費用 | 118,056 | 115,386 |
| 営業費用合計 | 12,435,258 | 7,978,104 |
| 全事業営業利益 | 500,465,179 | 458,682,637 |
| 当期経常利益 | 500,465,179 | 458,682,637 |
| 当年度純利益 | 500,465,179 | 458,682,637 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 194,611,103 | 201,224,033 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,994,743 | 37,199,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,531,171 | 233,119,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,531,171 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 233,119,595 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,694 | 91,490,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 91,490,866 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,694 | － |
| 分配金 | － | 457,882,786 |
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