T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,919 | 39,624 |
| コール・ローン | 139,089,433 | 564,698,829 |
| 投資証券 | 1,558,283,504 | 861,981,509 |
| 親投資信託受益証券 | 25,284,296 | 20,288,280 |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,600 |
| 未収入金 | 17,421,600 | － |
| 未収利息 | 114 | 309 |
| 前払金 | － | 11,236,500 |
| 流動資産計 | 1,740,116,866 | 1,458,302,651 |
| 資産の部合計 | 1,740,116,866 | 1,458,302,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 88,400 | － |
| 未払収益分配金 | － | 457,882,786 |
| 未払解約金 | 48,075,824 | 1,385,864 |
| 未払受託者報酬 | 332,896 | 212,512 |
| 未払委託者報酬 | 11,984,306 | 7,650,206 |
| その他未払費用 | 77,617 | 49,522 |
| 流動負債計 | 60,559,043 | 467,180,890 |
| 負債の部合計 | 60,559,043 | 467,180,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,563,080 | 953,922,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,994,743 | 37,199,290 |
| （分配準備積立金） | 44,560,015 | － |
| 元本等合計 | 1,679,557,823 | 991,121,761 |
| 純資産の部合計 | 1,679,557,823 | 991,121,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,116,866 | 1,458,302,651 |
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