T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,624 | 46,702 |
| コール・ローン | 564,698,829 | 1,406,704,529 |
| 投資証券 | 861,981,509 | 2,152,715,287 |
| 親投資信託受益証券 | 20,288,280 | 20,290,273 |
| 派生商品評価勘定 | 57,600 | － |
| 未収利息 | 309 | 385 |
| 前払金 | 11,236,500 | － |
| 流動資産計 | 1,458,302,651 | 3,579,757,176 |
| 資産の部合計 | 1,458,302,651 | 3,579,757,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,882,786 | 1,018,562,482 |
| 未払解約金 | 1,385,864 | 18,723,648 |
| 未払受託者報酬 | 212,512 | 423,304 |
| 未払委託者報酬 | 7,650,206 | 15,238,923 |
| その他未払費用 | 49,522 | 98,706 |
| 流動負債計 | 467,180,890 | 1,053,047,063 |
| 負債の部合計 | 467,180,890 | 1,053,047,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,922,471 | 2,425,148,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,199,290 | 101,561,344 |
| 元本等合計 | 991,121,761 | 2,526,710,113 |
| 純資産の部合計 | 991,121,761 | 2,526,710,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,302,651 | 3,579,757,176 |
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