T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,318 | 17,624 |
| 有価証券売買等損益 | 469,452,490 | 453,100,107 |
| 為替差損益 | -2,804,067 | 229,426,559 |
| 営業収益合計 | 466,660,741 | 682,544,290 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,512 | 423,304 |
| 委託者報酬 | 7,650,206 | 15,238,923 |
| その他費用 | 115,386 | 157,828 |
| 営業費用合計 | 7,978,104 | 15,820,055 |
| 全事業営業利益 | 458,682,637 | 666,724,235 |
| 当期経常利益 | 458,682,637 | 666,724,235 |
| 当年度純利益 | 458,682,637 | 666,724,235 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 201,224,033 | 391,167,256 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,199,290 | 101,561,344 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,119,595 | 1,394,398,989 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,119,595 | 1,394,398,989 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,490,866 | 587,031,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,490,866 | 587,031,432 |
| 分配金 | 457,882,786 | 1,018,562,482 |
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