T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,217 | 1,114 |
| 有価証券売買等損益 | 612,476,396 | 186,555,365 |
| 為替差損益 | 358,090,568 | 244,087,702 |
| 営業収益合計 | 970,568,181 | 430,644,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 73,264 | 55,463 |
| 受託者報酬 | 1,084,769 | 950,920 |
| 委託者報酬 | 39,051,728 | 34,232,934 |
| その他費用 | 565,390 | 507,329 |
| 営業費用合計 | 40,775,151 | 35,746,646 |
| 全事業営業利益 | 929,793,030 | 394,897,535 |
| 当期経常利益 | 929,793,030 | 394,897,535 |
| 四半期純利益 | 929,793,030 | 394,897,535 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 169,957,043 | 76,566,460 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,810,610 | 755,854,751 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,307,194 | 78,164,582 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,307,194 | 78,164,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,377,634 | 167,510,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,377,634 | 167,510,445 |
| 分配金 | 250,168,243 | 214,941,071 |
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