T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 478,257 | 501,327 |
| コール・ローン | 521,712,205 | 421,109,859 |
| 投資証券 | 5,493,025,756 | 4,843,847,930 |
| 親投資信託受益証券 | 70,055,487 | 70,041,679 |
| 未収入金 | － | 30,058,600 |
| 流動資産計 | 6,085,271,705 | 5,365,559,395 |
| 資産の部合計 | 6,085,271,705 | 5,365,559,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,482 |
| 未払収益分配金 | 250,168,243 | 214,941,071 |
| 未払解約金 | 49,284,392 | 60,286,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,769 | 950,920 |
| 未払委託者報酬 | 39,051,728 | 34,232,934 |
| 未払利息 | 929 | 664 |
| その他未払費用 | 506,166 | 443,696 |
| 流動負債計 | 340,096,227 | 310,883,206 |
| 負債の部合計 | 340,096,227 | 310,883,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,003,364,868 | 4,298,821,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,810,610 | 755,854,751 |
| （分配準備積立金） | 782,904,639 | 720,420,696 |
| 元本等合計 | 5,745,175,478 | 5,054,676,189 |
| 純資産の部合計 | 5,745,175,478 | 5,054,676,189 |
| 負債・純資産合計 | 6,085,271,705 | 5,365,559,395 |
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