T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 501,327 | 591,176 |
| コール・ローン | 421,109,859 | 363,521,444 |
| 投資証券 | 4,843,847,930 | 4,546,721,118 |
| 親投資信託受益証券 | 70,041,679 | 70,020,967 |
| 未収入金 | 30,058,600 | － |
| 流動資産計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 |
| 資産の部合計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,482 | － |
| 未払収益分配金 | 214,941,071 | 197,482,170 |
| 未払解約金 | 60,286,439 | 11,143,017 |
| 未払受託者報酬 | 950,920 | 799,321 |
| 未払委託者報酬 | 34,232,934 | 28,775,524 |
| 未払利息 | 664 | 339 |
| その他未払費用 | 443,696 | 372,947 |
| 流動負債計 | 310,883,206 | 238,573,318 |
| 負債の部合計 | 310,883,206 | 238,573,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,298,821,438 | 3,949,643,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 755,854,751 | 792,637,980 |
| （分配準備積立金） | 720,420,696 | 692,074,673 |
| 元本等合計 | 5,054,676,189 | 4,742,281,387 |
| 純資産の部合計 | 5,054,676,189 | 4,742,281,387 |
| 負債・純資産合計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 |
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