T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 591,176 | 632,125 |
| コール・ローン | 363,521,444 | 459,790,936 |
| 投資証券 | 4,546,721,118 | 5,003,777,843 |
| 親投資信託受益証券 | 70,020,967 | 70,000,255 |
| 流動資産計 | 4,980,854,705 | 5,534,201,159 |
| 資産の部合計 | 4,980,854,705 | 5,534,201,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,482,170 | 240,513,242 |
| 未払解約金 | 11,143,017 | 25,193,770 |
| 未払受託者報酬 | 799,321 | 775,658 |
| 未払委託者報酬 | 28,775,524 | 27,923,698 |
| 未払利息 | 339 | 814 |
| その他未払費用 | 372,947 | 361,912 |
| 流動負債計 | 238,573,318 | 294,769,094 |
| 負債の部合計 | 238,573,318 | 294,769,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,949,643,407 | 4,810,264,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,637,980 | 429,167,222 |
| （分配準備積立金） | 692,074,673 | 353,816,268 |
| 元本等合計 | 4,742,281,387 | 5,239,432,065 |
| 純資産の部合計 | 4,742,281,387 | 5,239,432,065 |
| 負債・純資産合計 | 4,980,854,705 | 5,534,201,159 |
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