T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,476 | 61,343 |
| 有価証券売買等損益 | -473,469,322 | -86,391,410 |
| 為替差損益 | 793,498,160 | -74,459,137 |
| 営業収益合計 | 320,034,314 | -160,789,204 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,203 | 50,972 |
| 受託者報酬 | 799,321 | 775,658 |
| 委託者報酬 | 28,775,524 | 27,923,698 |
| その他費用 | 401,677 | 402,460 |
| 営業費用合計 | 30,014,725 | 29,152,788 |
| 全事業営業利益 | 290,019,589 | -189,941,992 |
| 当期経常利益 | 290,019,589 | -189,941,992 |
| 四半期純利益 | 290,019,589 | -189,941,992 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,937,291 | 39,033,022 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,637,980 | 429,167,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,421,423 | 222,135,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,421,423 | 222,135,442 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,238,322 | 116,117,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,238,322 | 116,117,944 |
| 分配金 | 197,482,170 | 240,513,242 |
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