T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 | 自 2023年2月11日 至 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61,343 | 50,041 |
| 有価証券売買等損益 | -86,391,410 | 1,021,522,440 |
| 為替差損益 | -74,459,137 | 569,393,728 |
| 営業収益合計 | -160,789,204 | 1,590,966,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,972 | 103,126 |
| 受託者報酬 | 775,658 | 1,155,627 |
| 委託者報酬 | 27,923,698 | 41,602,501 |
| その他費用 | 402,460 | 608,084 |
| 営業費用合計 | 29,152,788 | 43,469,338 |
| 全事業営業利益 | -189,941,992 | 1,547,496,871 |
| 当期経常利益 | -189,941,992 | 1,547,496,871 |
| 四半期純利益 | -189,941,992 | 1,547,496,871 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,033,022 | 182,439,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,167,222 | 2,055,375,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,135,442 | 764,778,296 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,135,442 | 764,778,296 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,117,944 | 151,218,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,117,944 | 151,218,748 |
| 分配金 | 240,513,242 | 352,408,679 |
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