T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月11日 至 2023年8月10日 | 自 2023年8月11日 至 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,041 | 84,750 |
| 有価証券売買等損益 | 1,021,522,440 | 2,164,724,797 |
| 為替差損益 | 569,393,728 | 397,602,103 |
| 営業収益合計 | 1,590,966,209 | 2,562,411,650 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 103,126 | 202,356 |
| 受託者報酬 | 1,155,627 | 2,156,549 |
| 委託者報酬 | 41,602,501 | 77,635,797 |
| その他費用 | 608,084 | 1,064,026 |
| 営業費用合計 | 43,469,338 | 81,058,728 |
| 全事業営業利益 | 1,547,496,871 | 2,481,352,922 |
| 当期経常利益 | 1,547,496,871 | 2,481,352,922 |
| 四半期純利益 | 1,547,496,871 | 2,481,352,922 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 182,439,134 | 138,857,450 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,055,375,828 | 5,777,337,231 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 764,778,296 | 2,453,158,342 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 764,778,296 | 2,453,158,342 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,218,748 | 503,537,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,218,748 | 503,537,690 |
| 分配金 | 352,408,679 | 570,154,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
